00695B富邦美國政府債券7-10年期基金
| 英文名稱 | Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF | ||
|---|---|---|---|
| ETF名稱 | 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 交易所代碼 | 00695B |
| 發行公司 | 富邦投信 | 總管理費用(%) | 0.37 (含 0.17 非管理費用) |
| 成立日期 | 2017/05/31（已成立2年） | ETF市價 | 38.4500（2019/05/08） |
| ETF規模 | 468.62(百萬台幣)(2019/03/31) | 追蹤指數 | 富時美國政府債券7-10年期指數 |
| 投資策略 | 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 | ||
00695B配息狀況
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/02 | 2019/06/05 | 台幣 | 0.116000 | |||
| 2019/01/24 | 2019/03/12 | 台幣 | 2.485000 | |||
| 2018/10/30 | 2018/12/03 | 台幣 | 0.182000 | |||
| 2018/07/26 | 2018/08/31 | 台幣 | 0.104000 | |||
| 2018/05/03 | 2018/06/06 | 台幣 | 0.023000 | |||
| 2018/01/30 | 2018/03/12 | 台幣 | 0.213000 |
00695B持股分佈(依產業)資料日期：2019/05/03
| 顏色 | 產業 | 投資金額(99.22) 以萬元為單位 |
比例(%) |
|---|---|---|---|
| 買斷債券 | 46,355.79 | 98.92 | |
| 存款 | 267.11 | 0.57 |
00695B富邦美國政府債券7-10年期基金-投資比例彙總表 資料日期：2019/03/31
| 投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 股票 |
基金 | 上櫃 股票 |
債券 (買斷) |
附買回債券 | 資產證券化 商品 |
其他 | 小計 | 短期票券 | 一般型存款 | 短期票券 (附買回) |
其他 | 小計 | 合計 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 98.38 | 0.44 | 0.44 |
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
| 投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美 | 日本 | 已開發歐洲 | 亞洲不含日本 | 紐澳 | 新興歐洲 | 拉丁美洲 | 其他 | 小計 | 一般型存款 | 其他 | 小計 | 合計 |
| 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.38 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 98.98 |
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