0050公開說明書
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經理費 | 0.320% | 基金類型 | 指數股票型 | ||
保管費 | 0.035% | 成立日期 | 2003/06/25 | ||
Bloomberg 代號 | 0050 TT | 成立日發行價格 | NT 37.00 | ||
Lipper 代號 | 63500378 | 掛牌名稱 | |||
ISIN代號 | TW0000050004 | 掛牌日期 | 2003/06/30 | ||
保管銀行 | 中國信託商業銀行 | 掛牌淨值 | NT 36.96 | ||
經理人 | 許雅惠 | 收益分配 | 有 |
受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式
【附表一】本基金受益人負擔之費用評估表
項 目- 計算方式或金額
實物申購手續費- 每受益權單位之申購手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。
經理費- 每年基金淨資產價值之百分之零點三二(0.32%)。
保管費- 每年基金淨資產價值每年百分之零點零三五(0.035%)。
實物買回手續費- 每受益權單位之買回手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一。
指數授權費(註一)- 每年之使用授權費為按本基金淨資產價值之0.04%計算之金額。
上市費及年費- 每年上市費用為資產規模的0.03%,最高額為三十萬元。
借入股票應付費用- 依證券交易所規定。
出借股票應付費用- 依證券交易所規定。
召開受益人會議費用(註二)-預估每次新臺幣伍拾萬元。
其他費用(註三)-以實際發生之數額為準。
(註一)配合指數授權契約續約自民國九十七年十月一日起調整指數授權費率。
(註二)受益人會議並非每年固定召開,故該費用不一定發生。
(註三)包括但不限於為運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用、本基金應支付之一切稅捐、清算費用及訴訟或非訴訟所產生之費用及其他信託契約規定本基金應負擔之費用。
受益人應負擔費用之給付方式
實物申購手續費及實物買回手續費於申購、買回時另行支付,其餘項目均由本基金資產中支付。
元大台灣卓越50基金 詳細基金成分股 2019/05/02
基金資產 | |
基金資產淨值 | NTD$65,420,405,869.00 |
基金在外流通單位數(單位) | 787,500,000 |
基金每單位淨值 | NTD$83.07 |
元大台灣卓越50基金 詳細基金成分股組成
證券代碼 | 證券名稱 | 持股權重(%) | 股數 |
1101 | 台泥 | 1.09 | 17,368,538 |
1102 | 亞泥 | 0.56 | 8,932,385 |
1216 | 統一 | 2.03 | 18,463,137 |
1301 | 台塑 | 3.13 | 18,753,748 |
1303 | 南亞 | 2.56 | 21,745,055 |
1326 | 台化 | 2.22 | 13,185,064 |
1402 | 遠東新 | 0.74 | 15,110,050 |
2002 | 中鋼 | 1.77 | 47,610,324 |
2105 | 正新 | 0.44 | 7,060,934 |
2207 | 和泰車 | 0.85 | 1,228,344 |
2301 | 光寶科 | 0.53 | 8,190,055 |
2303 | 聯電 | 0.91 | 44,880,583 |
2308 | 台達電 | 1.98 | 8,320,460 |
2317 | 鴻海 | 5.95 | 45,958,851 |
2327 | 國巨 | 0.69 | 1,519,278 |
2330 | 台積電 | 35.71 | 92,479,412 |
2357 | 華碩 | 0.97 | 2,716,450 |
2382 | 廣達 | 0.91 | 10,246,246 |
2395 | 研華 | 0.53 | 1,430,725 |
2408 | 南亞科 | 0.31 | 3,154,670 |
2409 | 友達 | 0.55 | 33,894,261 |
2412 | 中華電 | 2.42 | 14,648,040 |
2454 | 聯發科 | 2.52 | 5,666,745 |
2474 | 可成 | 1.06 | 2,842,780 |
2633 | 台灣高鐵 | 0.45 | 8,024,675 |
2801 | 彰銀 | 0.65 | 23,585,350 |
2823 | 中壽 | 0.39 | 9,991,931 |
2880 | 華南金 | 1.00 | 33,105,051 |
2881 | 富邦金 | 1.96 | 28,291,484 |
2882 | 國泰金 | 2.07 | 30,359,350 |
2883 | 開發金 | 0.79 | 53,507,141 |
2884 | 玉山金 | 1.50 | 39,572,406 |
2885 | 元大金 | 1.14 | 43,119,875 |
2886 | 兆豐金 | 1.88 | 41,926,343 |
2887 | 台新金 | 0.80 | 38,111,496 |
2890 | 永豐金 | 0.72 | 40,392,889 |
2891 | 中信金 | 2.24 | 69,872,781 |
2892 | 第一金 | 1.23 | 37,453,029 |
2912 | 統一超 | 0.96 | 2,161,882 |
3008 | 大立光 | 2.72 | 395,146 |
3045 | 台灣大 | 1.05 | 6,135,973 |
3481 | 群創 | 0.49 | 33,150,892 |
3711 | 日月光投控 | 1.37 | 12,991,314 |
4904 | 遠傳 | 0.70 | 6,152,797 |
4938 | 和碩 | 0.67 | 7,717,230 |
5871 | 中租-KY | 0.89 | 4,545,280 |
5876 | 上海商銀 | 0.87 | 11,547,505 |
5880 | 合庫金 | 1.07 | 34,873,193 |
6505 | 台塑化 | 0.90 | 5,256,609 |
9904 | 寶成 | 0.56 | 10,220,271 |
050產業配置狀況
電子工業佔最大宗,超過半數達61%以上,另有一小部分現金佔0.53%
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