【ETF】台股ETF 0050公開說明書資料介紹 @ Ting看世界

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0050公開說明書

　　　基金資料

經理費

0.320%

基金類型

指數股票型

保管費

0.035%

成立日期

2003/06/25

Bloomberg 代號

0050 TT

成立日發行價格

NT 37.00

Lipper 代號

63500378

掛牌名稱

ISIN代號

TW0000050004

掛牌日期

2003/06/30

保管銀行

中國信託商業銀行

掛牌淨值

NT 36.96

經理人

許雅惠

收益分配

有

受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式
【附表一】本基金受益人負擔之費用評估表

項目- 計算方式或金額
實物申購手續費- 每受益權單位之申購手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。
經理費- 每年基金淨資產價值之百分之零點三二(0.32%)。
保管費- 每年基金淨資產價值每年百分之零點零三五(0.035%)。
實物買回手續費- 每受益權單位之買回手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一。
指數授權費(註一)- 每年之使用授權費為按本基金淨資產價值之0.04%計算之金額。
上市費及年費- 每年上市費用為資產規模的0.03%，最高額為三十萬元。
借入股票應付費用- 依證券交易所規定。
出借股票應付費用- 依證券交易所規定。
召開受益人會議費用(註二)-預估每次新臺幣伍拾萬元。
其他費用(註三)-以實際發生之數額為準。
(註一)配合指數授權契約續約自民國九十七年十月一日起調整指數授權費率。
(註二)受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定發生。
(註三)包括但不限於為運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用、本基金應支付之一切稅捐、清算費用及訴訟或非訴訟所產生之費用及其他信託契約規定本基金應負擔之費用。

受益人應負擔費用之給付方式
實物申購手續費及實物買回手續費於申購、買回時另行支付，其餘項目均由本基金資產中支付。

元大台灣卓越50基金詳細基金成分股 2019/05/02

基金資產
基金資產淨值	NTD$65,420,405,869.00
基金在外流通單位數(單位)	787,500,000
基金每單位淨值	NTD$83.07

元大台灣卓越50基金詳細基金成分股組成

證券代碼	證券名稱	持股權重(%)	股數
1101	台泥	1.09	17,368,538
1102	亞泥	0.56	8,932,385
1216	統一	2.03	18,463,137
1301	台塑	3.13	18,753,748
1303	南亞	2.56	21,745,055
1326	台化	2.22	13,185,064
1402	遠東新	0.74	15,110,050
2002	中鋼	1.77	47,610,324
2105	正新	0.44	7,060,934
2207	和泰車	0.85	1,228,344
2301	光寶科	0.53	8,190,055
2303	聯電	0.91	44,880,583
2308	台達電	1.98	8,320,460
2317	鴻海	5.95	45,958,851
2327	國巨	0.69	1,519,278
2330	台積電	35.71	92,479,412
2357	華碩	0.97	2,716,450
2382	廣達	0.91	10,246,246
2395	研華	0.53	1,430,725
2408	南亞科	0.31	3,154,670
2409	友達	0.55	33,894,261
2412	中華電	2.42	14,648,040
2454	聯發科	2.52	5,666,745
2474	可成	1.06	2,842,780
2633	台灣高鐵	0.45	8,024,675
2801	彰銀	0.65	23,585,350
2823	中壽	0.39	9,991,931
2880	華南金	1.00	33,105,051
2881	富邦金	1.96	28,291,484
2882	國泰金	2.07	30,359,350
2883	開發金	0.79	53,507,141
2884	玉山金	1.50	39,572,406
2885	元大金	1.14	43,119,875
2886	兆豐金	1.88	41,926,343
2887	台新金	0.80	38,111,496
2890	永豐金	0.72	40,392,889
2891	中信金	2.24	69,872,781
2892	第一金	1.23	37,453,029
2912	統一超	0.96	2,161,882
3008	大立光	2.72	395,146
3045	台灣大	1.05	6,135,973
3481	群創	0.49	33,150,892
3711	日月光投控	1.37	12,991,314
4904	遠傳	0.70	6,152,797
4938	和碩	0.67	7,717,230
5871	中租-KY	0.89	4,545,280
5876	上海商銀	0.87	11,547,505
5880	合庫金	1.07	34,873,193
6505	台塑化	0.90	5,256,609
9904	寶成	0.56	10,220,271